January 2008 Archives

Unit 6 Bank Accounting

Lesson 1 Master Records in Bank Accounting

Lesson Objectives
1.Maintain the bank directory
2.Describe the relationship of G/L accounts to bank accounts
3.Maintain bank data for a customer

Bank Directory
Bank Directory中包含了银行的地址及银行的主数据信息。
银行数据可以有两种方法建立，自动创建和手工创建。

在客户或供应商的主数据中，可以维护其相应的银行信息，只需要输入国家及银行代码，相关数据会自动带出，如不存在相应银行主数据，则会自动创建。

Bank Accounts
House Bank是指那些公司拥有帐号的银行，在SAP中，用Bank ID来表示银行的表示。
具体帐户用account ID来表示。
在银行科目中，用Bank ID及account ID来关联银行帐户。

Lesson 2 Business Transactions in Bank Accounting

Lesson Objectives
1.Enter transactions into the cash journal
2.Create and process a check deposit list
3.Create and post an account statement

cash journal
SAP中可以用cash journall来管理一些小额现金的收支
每个现金日志都可以关联到一个总账科目，当然，可以多个现金日志关联同一总账科目

在现金日记账中，现金接收自动借记相应科目，现金付款自动贷记相应科目
支票接收用于客户的付款，自动借记现金科目，贷记客户。

各种现金日记账类型
费用：借：费用；贷：现金
收入：借：现金；贷：收入
现金至银行：借：银行；贷：现金
银行至现金：借：现金；贷：银行
供应商发票：借：现金；贷：供应商
供应商付款：借：供应商；贷：现金
客户发票：借：客户；贷：现金
客户收款：借：现金；贷：客户

Hint：用现金日记账对于客商的收付是不清账的，需要手工清账。

Depositing Checks
支票存款大概步骤：
1.手工或用设备检查收入支票
2.列出支票清单
3.打印出支票存款清单并送至银行
4.用批处理或手工录入支票存款

Posting a Check Deposit
批处理时会产生两个进程
子分类账进程和银行过账进程

Lockbox
当使用锁箱的时候，客户可以直接将他们的支票和付款信息交给银行。然后银行在将客户的付款信息以文件形式发给公司的财务部门。

Unit Summary
1.Maintain the bank directory
2.Describe the relationship of G/L accounts to bank accounts
3.Maintain bank data for a customer
4.Enter transactions into the cash journal
5.Create and process a check deposit list
6.Create and post an account statement

Unit 5 Asset Accounting

Lesson 1 Master Records in Asset Accounting

Lesson Objectives
1.Maintain an asset master record
2.Describe the role of an asset class
3.Describe the role of depreciation areas in asset accounting

Assets
资产同时包含于公司代码和业务范围，所有资产的过账都要分配公司代码和业务范围

Asset Class
资产分类和账户组很相似，决定了相应的界面选择字段
不同的资产分类在资产负债表中不会显示在同一行里。

Asset Valuation
资产评估可有多种方法，根据不同的要求。

资产折旧

Account Determination
设定资产的折旧范围，以决定该资产折旧记到哪个科目下。
account assignment key将过账科目和折旧范围相关联

Group Assets and Subnumbers
复杂的资产可以用主号记录和子号记录来记载。

Lesson 2 Standard Accounting Transactions in Asset Accounting 

Lesson Objectives

1.Post various asset transactions

Transaction Type
资产的PK码默认为70(借) 和75(贷)

Asset Transactions
资产过账有多种方法：
无供应商或采购订单的过账
有供应商，但没有参照采购订单
通过MM模块集成过账

Assets Under Construction
在建资产可用以下两种管理方式
1.如果启用了投资管理模块，可通过其功能进行管理
2.如果没有启用，则直接过账到资产模块

Asset Explorer
从4.6C以后版本，系统提供了资产浏览器，可以方便管理现有资产。

Lesson 3 Closing Procedures in Asset Accounting

Lesson Objectives
1.Print inventory lists
2.Create asset history sheets

Asset Closing
资产关账
关账可被分为两部分任务，一部分是国家法律规定，另一部分则是企业需要。

首先，运行会计年度变更程序，新的会计年打开，然后就可以在新的会计年度中记账。
然后，年结程序将资产负债表科目及资产记录结转至新的会计年度并关闭原会计年度。
这两个程序并不是同时执行，年结程序在会计年度变更程序之后。

接下来，年初将运行调整程序以及资产折旧程序并更新总账。

 
Unit Summary
1.Maintain an asset master record
2.Describe the role of an asset class
3.Describe the role of depreciation areas in asset accounting
4.Post various asset transactions
5.Print inventory lists
6.Create asset history sheets

今天有朋友在操作时出现该问题，用FB50做凭证时，选择公司代码，弹出错误提示

看起来像是调用某个function出了错，但肯定是由于公司代码的配置问题，因为其他公司代码是正常的。

帮助文本也没有给出解决方案，经过一番debug, 确定了是由于公司代码里没有维护国家的原因。大概是维护公司代码时忘了维护。

填上后问题解决。

总结：操作SAP时候经常会遇到很多莫名奇妙的问题，大多是系统配置的原因，少数是系统的Bug。这需要研究过后才能发现。其实SAP有一套很好的问题管理机制，出现问题后都会有相应的信息号，和对问题的描述及解决方法上SAP Notes上搜索（非本SAPNotes，呵呵），实在不行可以向SAP提交问题，等待相关回复或打上相应补丁。